شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 449,256 | 12.05 | 1,944,295 | 9.69 | 2,456,899 | 10.73 | 2,390,887 | 10.43 |
اوراق مشارکت | 2,133,322 | 57.2 | 13,189,189 | 65.74 | 14,363,106 | 62.75 | 14,576,658 | 63.59 |
سپرده بانکی | 1,116,039 | 29.93 | 4,736,383 | 23.61 | 5,740,589 | 25.08 | 5,620,344 | 24.52 |
وجه نقد | 310 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
واحد صندوق | 16,109 | 0.43 | 123,215 | 0.61 | 277,664 | 1.21 | 291,052 | 1.27 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | 14,347 | 0.38 | 68,668 | 0.34 | 50,336 | 0.22 | 42,329 | 0.18 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 297,188 | 7.97 | 1,646,819 | 8.21 | 1,892,891 | 8.27 | 1,868,866 | 8.15 |