نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 110,100 | 12.26 | 778,414 | 15.48 | 789,161 | 15.3 | 842,886 | 14.79 |
| اوراق مشارکت | 402,854 | 44.87 | 2,478,411 | 49.28 | 2,551,114 | 49.46 | 2,670,659 | 46.86 |
| سپرده بانکی | 376,676 | 41.95 | 1,719,586 | 34.19 | 1,753,981 | 34.01 | 2,127,725 | 37.33 |
| وجه نقد | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -1,049 | -0.12 | 52,768 | 1.05 | 63,448 | 1.23 | 58,442 | 1.03 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 65,731 | 7.32 | 419,784 | 8.35 | 421,214 | 8.17 | 464,059 | 8.14 |