close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 149,153 12.41 1,076,669 12.86 1,183,851 11.79 1,258,953 12.68
اوراق مشارکت 544,721 45.31 3,887,897 46.43 4,703,952 46.83 4,697,488 47.31
سپرده بانکی 497,846 41.41 3,341,029 39.9 4,090,910 40.72 3,912,172 39.4
وجه نقد 8 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 2,630 0.22 67,683 0.81 66,625 0.66 61,205 0.62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 87,045 7.24 593,047 7.08 624,973 6.22 664,528 6.69